三谷セキサンのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,419 | 8,039 |
| 減価償却費 | 2,425 | 2,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 74 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | 100 | ― |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 73 | 1 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 27 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △275 | △414 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | △52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9 | △0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | ― |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 14 |
| 減損損失 | 251 | ― |
| 損害賠償金 | 41 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,761 | 2,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △19 | △364 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 382 | 275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,533 | △1,412 |
| その他 | 220 | △110 |
| 小計 | 12,570 | 11,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 414 |
| 利息の支払額 | △2 | △1 |
| 損害賠償金の支払額 | △41 | ― |
| 法人税等の支払額 | △2,867 | △3,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,935 | 8,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,232 | △15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,370 | △2,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △68 | ― |
| 事業譲受による支出 | ― | △87 |
| その他 | △585 | △424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,789 | △2,818 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △36 | △36 |
| リース債務の返済による支出 | △355 | △298 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,643 | △471 |
| 配当金の支払額 | △645 | △805 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △113 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,801 | △1,625 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51 | 52 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,294 | 4,506 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,296 | 30,596 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,596 | 35,103 |
