三谷セキサンのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,258 | 8,419 |
| 減価償却費 | 2,223 | 2,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 57 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | ― | 100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △23 | 73 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 35 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △201 | △275 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | △100 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △20 | △9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 69 | 5 |
| 災害損失 | 112 | ― |
| 減損損失 | ― | 251 |
| 損害賠償金 | ― | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,728 | △1,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △189 | △19 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 220 | 382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △725 | 2,533 |
| その他 | 147 | 220 |
| 小計 | 11,624 | 12,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 275 |
| 利息の支払額 | △3 | △2 |
| 災害損失の支払額 | △101 | ― |
| 損害賠償金の支払額 | ― | △41 |
| 法人税等の支払額 | △2,554 | △2,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,166 | 9,935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △94 | 1,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,154 | △2,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ― | △68 |
| その他 | △193 | △585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,397 | △1,789 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △75 | △7 |
| 長期借入金の返済による支出 | △43 | △36 |
| リース債務の返済による支出 | △274 | △355 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,071 | △1,643 |
| 配当金の支払額 | △511 | △645 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,989 | △2,801 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | △51 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,819 | 5,294 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,476 | 25,296 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 5 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,296 | 30,596 |
