三谷セキサン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,996

11,710

減価償却費

2,514

2,505

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26

35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46

66

建物解体費用引当金の増減額（△は減少）

5

△105

工事損失引当金の増減額（△は減少）

108

16

保証工事引当金の増減額（△は減少）

△4

8

受取利息及び受取配当金

△395

△571

支払利息

1

1

為替差損益（△は益）

△246

△259

固定資産除売却損益（△は益）

10

△785

減損損失

343

―

売上債権の増減額（△は増加）

△4,241

96

棚卸資産の増減額（△は増加）

40

△756

その他の資産の増減額（△は増加）

301

379

仕入債務の増減額（△は減少）

4,426

△472

その他

160

24

小計

11,091

11,894

利息及び配当金の受取額

395

571

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△2,186

△2,704

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,298

9,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

37

△0

投資有価証券の取得による支出

△5

△6,578

投資有価証券の売却による収入

14

―

有形固定資産の取得による支出

△1,789

△2,351

有形固定資産の売却による収入

13

2,103

その他

△427

△185

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,156

△7,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

―

30

長期借入れによる収入

―

150

長期借入金の返済による支出

△36

△68

リース債務の返済による支出

△314

△241

自己株式の取得による支出

△5,493

△195

配当金の支払額

△939

△901

非支配株主への配当金の支払額

△10

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,792

△1,237

現金及び現金同等物に係る換算差額

246

259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

595

1,769

現金及び現金同等物の期首残高

35,103

35,698

現金及び現金同等物の期末残高

 35,698

 37,468