三谷セキサン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,039

7,996

減価償却費

2,519

2,514

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

46

建物解体費用引当金の増減額（△は減少）

―

5

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1

108

保証工事引当金の増減額（△は減少）

△12

△4

受取利息及び受取配当金

△414

△395

支払利息

1

1

為替差損益（△は益）

△52

△246

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

―

投資有価証券評価損益（△は益）

―

0

固定資産除売却損益（△は益）

14

10

減損損失

―

343

売上債権の増減額（△は増加）

2,967

△4,241

棚卸資産の増減額（△は増加）

△364

40

その他の資産の増減額（△は増加）

275

301

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,412

4,426

その他

△110

160

小計

11,532

11,091

利息及び配当金の受取額

414

395

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△3,047

△2,186

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,897

9,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△15

37

投資有価証券の取得による支出

△70

△5

投資有価証券の売却による収入

0

14

有形固定資産の取得による支出

△2,224

△1,789

有形固定資産の売却による収入

3

13

事業譲受による支出

△87

―

その他

△424

△427

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,818

△2,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△36

△36

リース債務の返済による支出

△298

△314

自己株式の取得による支出

△471

△5,493

配当金の支払額

△805

△939

非支配株主への配当金の支払額

△13

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,625

△6,792

現金及び現金同等物に係る換算差額

52

246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,506

595

現金及び現金同等物の期首残高

30,596

35,103

現金及び現金同等物の期末残高

 35,103

 35,698