三谷セキサン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,419

8,039

減価償却費

2,425

2,519

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

44

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57

74

建物解体費用引当金の増減額（△は減少）

100

―

工事損失引当金の増減額（△は減少）

73

1

保証工事引当金の増減額（△は減少）

27

△12

受取利息及び受取配当金

△275

△414

支払利息

2

1

為替差損益（△は益）

51

△52

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

0

―

固定資産除売却損益（△は益）

5

14

減損損失

251

―

損害賠償金

41

―

売上債権の増減額（△は増加）

△1,761

2,967

たな卸資産の増減額（△は増加）

△19

△364

その他の資産の増減額（△は増加）

382

275

仕入債務の増減額（△は減少）

2,533

△1,412

その他

220

△110

小計

12,570

11,532

利息及び配当金の受取額

275

414

利息の支払額

△2

△1

損害賠償金の支払額

△41

―

法人税等の支払額

△2,867

△3,047

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,935

8,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,232

△15

投資有価証券の取得による支出

△7

△70

投資有価証券の売却による収入

6

0

有形固定資産の取得による支出

△2,370

△2,224

有形固定資産の売却による収入

3

3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△68

―

事業譲受による支出

―

△87

その他

△585

△424

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,789

△2,818

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7

―

長期借入金の返済による支出

△36

△36

リース債務の返済による支出

△355

△298

自己株式の取得による支出

△1,643

△471

配当金の支払額

△645

△805

非支配株主への配当金の支払額

△113

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,801

△1,625

現金及び現金同等物に係る換算差額

△51

52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,294

4,506

現金及び現金同等物の期首残高

25,296

30,596

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

5

―

現金及び現金同等物の期末残高

 30,596

 35,103