三谷セキサン

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三谷セキサンのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									7,105	8,258
	減価償却費									2,172	2,223
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1	△0
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									34	33
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									44	54
	受取利息及び受取配当金									△156	△201
	支払利息									4	3
	為替差損益（△は益）									123	△100
	投資有価証券売却損益（△は益）									△2	△20
	投資有価証券評価損益（△は益）									―	0
	固定資産除売却損益（△は益）									13	69
	災害損失									―	112
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,833	1,728
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△206	△189
	仕入債務の増減額（△は減少）									572	△725
	その他									258	379
	小計									8,129	11,624
	利息及び配当金の受取額									156	201
	利息の支払額									△4	△3
	災害損失の支払額									―	△101
	法人税等の支払額									△1,727	△2,554
	営業活動によるキャッシュ・フロー									6,553	9,166
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）									44	△94
	投資有価証券の取得による支出									△5	△7
	投資有価証券の売却による収入									4	41
	有形固定資産の取得による支出									△3,895	△2,154
	有形固定資産の売却による収入									12	10
	その他									△248	△193
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△4,087	△2,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△31	△75
	長期借入れによる収入									720	―
	長期借入金の返済による支出									△487	△43
	リース債務の返済による支出									△250	△274
	自己株式の取得による支出									△593	△1,071
	配当金の支払額									△345	△511
	非支配株主への配当金の支払額									△15	△13
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,003	△1,989
現金及び現金同等物に係る換算差額										△67	39
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,394	4,819
現金及び現金同等物の期首残高										19,082	20,476
現金及び現金同等物の期末残高										20,476	25,296