トーヨーアサノのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 207,506 | △78,103 |
| 減価償却費 | 619,160 | 637,486 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 14,861 | △19,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,267 | △9,594 |
| 支払利息 | 56,284 | 53,625 |
| 固定資産除却損 | 311 | 6,218 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △41,793 | 6,844 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △18,444 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | △60,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 331,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △828,264 | 1,091,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △392,647 | △174,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 723,094 | △1,210,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △30,998 | 83,221 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △131,314 | 135,754 |
| その他 | 126,384 | 630 |
| 小計 | 292,872 | 794,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,267 | 9,594 |
| 利息の支払額 | △55,849 | △53,395 |
| 法人税等の支払額 | △151,543 | △37,929 |
| 法人税等の還付額 | 230 | 6,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,977 | 719,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △935,029 | △336,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,570 | 8,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,398 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 67,708 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △537,386 |
| 事業譲渡による収入 | - | 60,000 |
| その他の収入 | 983 | 25,809 |
| その他の支出 | △90,293 | △62,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △834,662 | △841,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △486,000 | 142,000 |
| リース債務の返済による支出 | △160,457 | △161,069 |
| 長期借入れによる収入 | 3,180,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,229,884 | △2,151,768 |
| 自己株式の取得による支出 | △121 | △61 |
| 配当金の支払額 | △64,813 | △65,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,723 | △436,433 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △498,961 | △558,571 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,580,563 | 2,081,602 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,081,602 | 1,523,031 |
