トーヨーアサノのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,214,153 | 196,634 |
| 減価償却費 | 512,423 | 486,951 |
| のれん償却額 | 8,800 | 1,466 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 32,798 | △4,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △293,130 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,222 | △9,087 |
| 支払利息 | 77,647 | 65,523 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,943 | － |
| 固定資産除却損 | 37,999 | 21,296 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3,203 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 477 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 651,427 | 284,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,209 | 79,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △809,967 | 238,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △13,661 | △33,388 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △7,553 | △62,366 |
| その他 | 137,496 | △80,937 |
| 小計 | 1,604,639 | 1,184,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,224 | 9,087 |
| 利息の支払額 | △77,414 | △65,296 |
| 法人税等の支払額 | △452,288 | △284,054 |
| 法人税等の還付額 | 1,846 | 12,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,085,007 | 856,774 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △179,187 | △463,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,865 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,565 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △58,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,622 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 319 | 355 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,515 | 2,148 |
| その他の収入 | 5,191 | 5,773 |
| その他の支出 | △55,323 | △102,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △182,559 | △615,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △172,955 | △164,132 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,462,986 | △2,303,812 |
| 自己株式の取得による支出 | △102 | △478 |
| 配当金の支払額 | △94,841 | △126,944 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △900 | △900 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 49,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △631,785 | △657,099 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,662 | △415,857 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,856,635 | 2,127,298 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,127,298 | 1,711,441 |
