トーヨーアサノのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年３月１日 至 平成30年２月28日) | 当連結会計年度 (自 平成30年３月１日 至 平成31年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 689,458 | 1,214,153 |
| 減価償却費 | 626,195 | 512,423 |
| のれん償却額 | 8,800 | 8,800 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 52,288 | 32,798 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58,582 | △293,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,440 | △8,222 |
| 支払利息 | 90,034 | 77,647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,370 | 7,943 |
| 手形売却損 | 44 | － |
| 固定資産除却損 | 244 | 37,999 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4,057 | △3,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 477 |
| 減損損失 | 26,868 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,100,663 | 651,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △118,161 | 59,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,993 | △809,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,442 | △13,661 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △7,553 |
| その他 | 153,999 | 137,496 |
| 小計 | 818,999 | 1,604,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,440 | 8,224 |
| 利息の支払額 | △90,116 | △77,414 |
| 法人税等の支払額 | △69,654 | △452,288 |
| 法人税等の還付額 | 23,372 | 1,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,042 | 1,085,007 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △168,020 | △179,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,577 | 5,865 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △2,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,622 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,314 | 319 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,171 | 1,515 |
| その他の収入 | 7,137 | 5,191 |
| その他の支出 | △57,587 | △55,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △196,406 | △182,559 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年３月１日 至 平成30年２月28日) | 当連結会計年度 (自 平成30年３月１日 至 平成31年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △167,858 | △172,955 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,531,654 | △2,462,986 |
| 自己株式の取得による支出 | △312 | △102 |
| 配当金の支払額 | △31,194 | △94,841 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △900 | △900 |
| 自己株式の処分による収入 | 47,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △534,219 | △631,785 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △38,583 | 270,662 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,895,219 | 1,856,635 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,856,635 | 2,127,298 |
