トーヨーアサノ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

207,506

△78,103

減価償却費

619,160

637,486

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

14,861

△19,636

受取利息及び受取配当金

△11,267

△9,594

支払利息

56,284

53,625

固定資産除却損

311

6,218

有形固定資産売却損益（△は益）

△41,793

6,844

投資有価証券売却損益（△は益）

△18,444

-

事業譲渡損益（△は益）

-

△60,000

関係会社株式売却損益（△は益）

-

331,470

売上債権の増減額（△は増加）

△828,264

1,091,601

棚卸資産の増減額（△は増加）

△392,647

△174,356

仕入債務の増減額（△は減少）

723,094

△1,210,466

未払消費税等の増減額（△は減少）

△30,998

83,221

未収消費税等の増減額（△は増加）

△131,314

135,754

その他

126,384

630

小計

292,872

794,696

利息及び配当金の受取額

11,267

9,594

利息の支払額

△55,849

△53,395

法人税等の支払額

△151,543

△37,929

法人税等の還付額

230

6,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

96,977

719,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△935,029

△336,235

有形固定資産の売却による収入

85,570

8,949

投資有価証券の売却による収入

36,398

-

保険積立金の解約による収入

67,708

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △537,386

事業譲渡による収入

-

 60,000

その他の収入

983

25,809

その他の支出

△90,293

△62,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

△834,662

△841,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△486,000

142,000

リース債務の返済による支出

△160,457

△161,069

長期借入れによる収入

3,180,000

1,800,000

長期借入金の返済による支出

△2,229,884

△2,151,768

自己株式の取得による支出

△121

△61

配当金の支払額

△64,813

△65,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

238,723

△436,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△498,961

△558,571

現金及び現金同等物の期首残高

2,580,563

2,081,602

現金及び現金同等物の期末残高

 2,081,602

 1,523,031