トーヨーアサノ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

274,614

207,506

減価償却費

590,424

619,160

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

2,648

14,861

受取利息及び受取配当金

△12,749

△11,267

支払利息

56,889

56,284

投資有価証券評価損益（△は益）

21,098

-

固定資産除却損

0

311

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△41,793

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△18,444

売上債権の増減額（△は増加）

△617,593

△828,264

たな卸資産の増減額（△は増加）

△129,578

△392,647

仕入債務の増減額（△は減少）

1,448,225

723,094

未払消費税等の増減額（△は減少）

82,725

△30,998

未収消費税等の増減額（△は増加）

65,480

△131,314

その他

36,996

126,384

小計

1,819,181

292,872

利息及び配当金の受取額

12,749

11,267

利息の支払額

△57,287

△55,849

法人税等の支払額

△58,222

△151,543

法人税等の還付額

50,853

230

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,767,274

96,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△854,655

△935,029

有形固定資産の売却による収入

-

85,570

投資有価証券の取得による支出

△140,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

36,398

保険積立金の解約による収入

-

67,708

無形固定資産の取得による支出

△88,690

-

その他の収入

28

983

その他の支出

△55,318

△90,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,138,635

△834,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

786,000

△486,000

リース債務の返済による支出

△183,550

△160,457

長期借入れによる収入

2,000,000

3,180,000

長期借入金の返済による支出

△2,263,892

△2,229,884

自己株式の取得による支出

-

△121

配当金の支払額

△97,173

△64,813

非支配株主への配当金の支払額

△900

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

240,484

238,723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

869,122

△498,961

現金及び現金同等物の期首残高

1,711,441

2,580,563

現金及び現金同等物の期末残高

 2,580,563

 2,081,602