トーヨーアサノ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△78,103

915,493

減価償却費

637,486

439,806

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

△19,636

△58,234

受取利息及び受取配当金

△9,594

△9,191

支払利息

53,625

49,615

固定資産除却損

6,218

0

有形固定資産売却損益（△は益）

6,844

△4,121

事業譲渡損益（△は益）

△60,000

-

関係会社株式売却損益（△は益）

331,470

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,091,601

△146,972

棚卸資産の増減額（△は増加）

△174,356

△400,718

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,210,466

△237,640

未払消費税等の増減額（△は減少）

83,221

△20,503

未収消費税等の増減額（△は増加）

135,754

△5,373

預り保証金の増減額（△は減少）

-

△116,104

その他

630

43,885

小計

794,696

449,938

利息及び配当金の受取額

9,594

9,191

利息の支払額

△53,395

△49,554

法人税等の支払額

△37,929

△75,509

法人税等の還付額

6,156

16,422

営業活動によるキャッシュ・フロー

719,121

350,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△336,235

△317,836

有形固定資産の売却による収入

8,949

4,121

関係会社株式の売却による収入

-

372,600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △537,386

-

事業譲渡による収入

 60,000

-

その他の収入

25,809

12,977

その他の支出

△62,396

△228,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

△841,260

△156,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

142,000

△442,000

リース債務の返済による支出

△161,069

△142,772

長期借入れによる収入

1,800,000

2,230,000

長期借入金の返済による支出

△2,151,768

△2,045,802

自己株式の取得による支出

△61

-

配当金の支払額

△65,534

△77,803

財務活動によるキャッシュ・フロー

△436,433

△478,378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△558,571

△284,579

現金及び現金同等物の期首残高

2,081,602

1,523,031

現金及び現金同等物の期末残高

 1,523,031

 1,238,452