トーヨーアサノのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 915,493 | 591,825 |
| 減価償却費 | 439,806 | 477,151 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | △58,234 | △12,290 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | 33,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,191 | △10,752 |
| 支払利息 | 49,615 | 55,917 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 757 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4,121 | 4,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △146,972 | △804,610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △400,718 | 169,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △237,640 | △1,404,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △20,503 | △60,942 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △5,373 | 224 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △116,104 | - |
| その他 | 43,885 | △80,893 |
| 小計 | 449,938 | △1,040,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,191 | 10,752 |
| 利息の支払額 | △49,554 | △58,064 |
| 法人税等の支払額 | △75,509 | △454,263 |
| 法人税等の還付額 | 16,422 | 10,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,488 | △1,531,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △317,836 | △950,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,121 | 145 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 372,600 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △189,077 |
| その他の収入 | 12,977 | 7,553 |
| その他の支出 | △228,552 | △16,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △156,688 | △1,147,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △442,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △142,772 | △131,322 |
| 長期借入れによる収入 | 2,230,000 | 4,637,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,045,802 | △1,983,746 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △410 |
| 配当金の支払額 | △77,803 | △96,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △478,378 | 2,424,533 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △284,579 | △255,339 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,523,031 | 1,238,452 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,238,452 | 983,112 |
