日本コンクリート工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,710,322 | 157,768 |
| 減価償却費 | 2,119,312 | 1,859,940 |
| 減損損失 | 329,354 | － |
| のれん償却額 | 56,928 | 56,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,674 | △110,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,099 | △25,641 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,924 | △33,798 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △11,330 | △89,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,976 | 48,520 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △151,171 | △38,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △218,485 | △163,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | △208,353 | △192,631 |
| 支払利息 | 54,730 | 63,658 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △433,716 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117,949 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △12,825 | △18,315 |
| 固定資産除却損 | 8,460 | 33,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △164,036 | △75,526 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,010,380 | △3,340,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 81,750 | △724,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △635,434 | 2,807,701 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | △739,595 | 41,190 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △202,226 | △128,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,478 | △45,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △407,419 | △57,741 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △291,658 | 363,091 |
| その他 | △252,266 | 229,726 |
| 小計 | 3,904,670 | 616,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253,295 | 210,260 |
| 利息の支払額 | △52,968 | △62,831 |
| 法人税等の支払額 | △1,225,934 | △391,126 |
| 法人税等の還付額 | － | 59,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,879,062 | 432,378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,605,267 | △1,308,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,825 | 18,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △180,203 | △242,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △511 | △578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 276,146 | 98,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,097,117 | － |
| その他 | 3,811 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,590,316 | △1,434,478 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | 49,600 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 2,355,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,418,008 | △2,303,941 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | △27,000 | △24,500 |
| リース債務の返済による支出 | △102,861 | △102,494 |
| 自己株式の取得による支出 | △343,375 | △299,364 |
| 配当金の支払額 | △622,276 | △249,621 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14,770 | △13,555 |
| 建設協力金の返済による支出 | △17,500 | △17,500 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 60,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △121,501 | △1,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 532,707 | △447,390 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26,032 | △13,988 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △204,578 | △1,463,478 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,804,311 | 8,599,733 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,599,733 | 7,136,254 |
