日本コンクリート工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,122,950 | 1,710,322 |
| 減価償却費 | 1,720,291 | 2,119,312 |
| 減損損失 | － | 329,354 |
| のれん償却額 | 56,928 | 56,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125,552 | △5,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,031 | 82,099 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,003 | △4,924 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,980 | △11,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,925 | △2,976 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △91,454 | △151,171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △274,773 | △218,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | △207,903 | △208,353 |
| 支払利息 | 50,805 | 54,730 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △433,716 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 117,949 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,227 | △12,825 |
| 固定資産除却損 | 19,698 | 8,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △12,995 | △164,036 |
| 生産拠点再構築費用 | 54,912 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,067,349 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 3,010,380 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 931,808 | 81,750 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 394,810 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △850,281 | △635,434 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | － | △739,595 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 112,269 | △202,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △41,741 | 75,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 456,202 | △407,419 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | 134,789 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △92,596 | △291,658 |
| その他 | 12,857 | △252,266 |
| 小計 | 3,706,495 | 3,904,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246,722 | 253,295 |
| 利息の支払額 | △49,775 | △52,968 |
| 法人税等の支払額 | △75,362 | △1,225,934 |
| 生産拠点再構築に伴う費用支払額 | △54,912 | － |
| 法人税等の還付額 | 469,486 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,242,654 | 2,879,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,299,558 | △1,605,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,354 | 12,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,045 | △180,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △93,557 | △511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 276,146 |
| 子会社株式の取得による支出 | △218,210 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △2,097,117 |
| その他 | 110,805 | 3,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,526,211 | △3,590,316 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,322,148 | △3,418,008 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | △27,000 | △27,000 |
| リース債務の返済による支出 | △77,832 | △102,861 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 313,413 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △343,375 |
| 配当金の支払額 | △140,570 | △622,276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,263 | △14,770 |
| 建設協力金の返済による支出 | △17,500 | △17,500 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 147,070 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △121,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 966,169 | 532,707 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | △26,032 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,682,728 | △204,578 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,121,583 | 8,804,311 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,804,311 | 8,599,733 |
