日本コンクリート工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,172,389 | 2,264,312 |
| 減価償却費 | 1,663,667 | 1,667,158 |
| 減損損失 | － | 23,412 |
| のれん償却額 | － | 56,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,410 | △37,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,831 | 13,623 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,138 | △16,899 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 73,854 | 57,539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,160 | 32,901 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △27,770 | △89,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △130,797 | △122,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | △152,814 | △183,120 |
| 支払利息 | 48,341 | 53,115 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 269,709 |
| 負ののれん発生益 | － | △266,320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6,245 | △21,176 |
| 固定資産除却損 | 20,255 | 78,663 |
| スクラップ売却益 | △59,411 | － |
| 工場再編費用 | 73,779 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,288,009 | △685,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △685,081 | 422,939 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 235,937 | △467,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,507,664 | 1,722,699 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 75,589 | 26,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △117,759 | △658,196 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | 33,651 | △29,657 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △34,019 | △332,592 |
| その他 | 238,305 | △78,050 |
| 小計 | 3,694,749 | 3,701,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187,418 | 215,014 |
| 利息の支払額 | △49,171 | △53,200 |
| 工場再編に伴う費用支払額 | △42,430 | － |
| スクラップ売却による収入 | 59,411 | － |
| 法人税等の支払額 | △451,747 | △730,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,398,230 | 3,133,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △230,396 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,655,823 | △1,746,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,871 | 22,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,346 | △56,012 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | △108,541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 183,952 | 1,323,489 |
| その他 | 295 | △29,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,709,447 | △594,560 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △100,043 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 2,470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,711,200 | △2,652,198 |
| 社債の償還による支出 | △170,000 | △117,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | △92,719 |
| 配当金の支払額 | △372,992 | △400,718 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △990 | △988 |
| リース債務の返済による支出 | △48,995 | △51,135 |
| 建設協力金の返済による支出 | △17,500 | △17,500 |
| その他 | △21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △171,700 | △962,303 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | △6,724 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,517,082 | 1,569,452 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,895,881 | 5,412,964 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49,531 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,412,964 | 7,031,948 |
