日本コンクリート工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,194,330

1,728,978

減価償却費

1,227,883

1,615,931

減損損失

47,414

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,031

△2,364

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,861

14,448

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,320

11,764

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△5,754

5,910

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,724

619

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△161,051

△112,062

受取利息及び受取配当金

△130,707

△157,039

支払利息

70,788

63,167

持分法による投資損益（△は益）

△106,599

△129,562

固定資産除却損

10,322

7,248

災害による損失

123,425

－

工場再編費用

104,407

49,580

受取保険金

△145,377

－

固定資産売却損益（△は益）

△57,380

△43,530

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,684

売上債権の増減額（△は増加）

305,161

△28,012

たな卸資産の増減額（△は増加）

△675,937

△1,070,447

未収入金の増減額（△は増加）

46,839

△123,809

仕入債務の増減額（△は減少）

727,686

646,646

債権流動化未収入金の増減額（△は増加）

△14,362

△45,444

その他

△45,948

473,205

小計

2,504,648

2,903,542

利息及び配当金の受取額

147,100

157,435

利息の支払額

△72,587

△63,603

災害による損失支払額

△103,373

－

工場再編に伴う費用支払額

△104,407

△44,901

保険金の受取額

145,377

－

法人税等の支払額

△571,746

△249,462

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,945,012

2,703,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,262,970

△1,688,033

有形固定資産の売却による収入

57,380

68,876

無形固定資産の取得による支出

△9,003

△21,514

投資有価証券の取得による支出

△319,023

△203,488

投資有価証券の売却による収入

－

30,169

その他

556

△1,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,533,060

△1,815,881

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△170,000

△380,000

長期借入れによる収入

2,100,000

3,155,000

長期借入金の返済による支出

△1,326,900

△2,607,970

社債の償還による支出

△210,000

△210,000

非支配株主からの払込みによる収入

26,100

－

配当金の支払額

△286,978

△372,987

非支配株主への配当金の支払額

△1,125

△430

リース債務の返済による支出

△43,513

△44,447

建設協力金の返済による支出

△17,500

△17,500

その他

△71,058

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△974

△478,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,589,022

408,786

現金及び現金同等物の期首残高

5,076,116

3,487,094

現金及び現金同等物の期末残高

 3,487,094

 3,895,881