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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
100,730
3,122,950
減価償却費
1,656,898
1,720,291
のれん償却額
56,928
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11,426
125,552
賞与引当金の増減額（△は減少）
△30,959
46,031
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,715
65,003
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△182,469
5,980
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,276
36,925
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△137,917
△91,454
持分法による投資損益（△は益）
△273,965
△274,773
受取利息及び受取配当金
△197,601
△207,903
支払利息
49,035
50,805
固定資産売却損益（△は益）
△19,782
△2,227
固定資産除却損
25,625
19,698
投資有価証券売却損益（△は益）
△80,214
△12,995
生産拠点再構築費用
139,134
54,912
訴訟関連費用
100,000
－
売上債権の増減額（△は増加）
2,169,894
△2,067,349
たな卸資産の増減額（△は増加）
247,480
931,808
前受金の増減額（△は減少）
△104,120
394,810
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,546,965
△850,281
未収入金の増減額（△は増加）
△106,395
112,269
未払金の増減額（△は減少）
△42,962
△41,741
債権流動化未収入金の増減額（△は増加）
31,449
134,789
投資その他の資産の増減額（△は増加）
54,343
△92,596
その他
△211,042
469,060
小計
△310,738
3,706,495
利息及び配当金の受取額
207,112
246,722
利息の支払額
△48,662
△49,775
法人税等の支払額
△293,296
△75,362
生産拠点再構築に伴う費用支払額
△54,887
△54,912
法人税等の還付額
469,486
△500,473
4,242,654
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△93,557
有形固定資産の取得による支出
△1,637,716
△1,299,558
有形固定資産の売却による収入
31,020
2,354
無形固定資産の取得による支出
△23,735
△28,045
投資有価証券の売却による収入
86,863
子会社株式の取得による支出
△283,163
△218,210
240
110,805
△1,826,491
△1,526,211
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△115,400
2,100,000
長期借入れによる収入
3,413,556
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△2,449,712
△2,322,148
社債の償還による支出
△27,000
セール・アンド・リースバックによる収入
313,413
子会社の所有する親会社株式の売却による収入
147,070
配当金の支払額
△311,594
△140,570
非支配株主への配当金の支払額
△10,376
△9,263
リース債務の返済による支出
△65,734
△77,832
建設協力金の返済による支出
△17,500
416,238
966,169
現金及び現金同等物に係る換算差額
361
115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,910,364
3,682,728
現金及び現金同等物の期首残高
7,031,948
5,121,583
現金及び現金同等物の期末残高
8,804,311
