日本コンクリート工業

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日本コンクリート工業のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,566,095	1,194,330
	減価償却費									1,133,416	1,227,883
	減損損失									－	47,414
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									564	△13,031
	賞与引当金の増減額（△は減少）									2,391	△2,861
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△10,270	△5,320
	工事損失引当金の増減額（△は減少）									4,120	△5,754
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									32,364	10,724
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△76,637	△161,051
	受取利息及び受取配当金									△138,883	△130,707
	支払利息									86,743	70,788
	持分法による投資損益（△は益）									△87,378	△106,599
	固定資産除却損									7,820	10,322
	災害による損失									－	123,425
	工場再編費用									－	104,407
	受取保険金									－	△145,377
	固定資産売却損益（△は益）									△19,203	△57,380
	売上債権の増減額（△は増加）									218,515	305,161
	たな卸資産の増減額（△は増加）									677,221	△675,937
	未収入金の増減額（△は増加）									△12,466	46,839
	仕入債務の増減額（△は減少）									△188,553	727,686
	債権流動化未収入金の増減額（△は増加）									△54,425	△14,362
	投資不動産の賃貸による収益									△165,313	△173,407
	投資その他の資産の増減額（△は増加）									△140	6,721
	その他									287,249	△39,021
	小計									3,263,232	2,344,889
	利息及び配当金の受取額									129,499	147,100
	利息の支払額									△87,868	△72,587
	災害による損失支払額									－	△103,373
	工場再編に伴う費用支払額									－	△104,407
	保険金の受取額									－	145,377
	法人税等の支払額									△725,013	△571,746
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,579,849	1,785,253
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,837,889	△3,262,970
	有形固定資産の売却による収入									36,046	57,380
	無形固定資産の取得による支出									△19,198	△9,003
	投資有価証券の取得による支出									△567,701	△319,023
	投資有価証券の売却による収入									250	－
	投資不動産の賃貸による収入									165,313	173,407
	その他									△95,715	△13,093
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,318,894	△3,373,301

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△280,000	△170,000
	長期借入れによる収入									1,340,000	2,100,000
	長期借入金の返済による支出									△1,381,500	△1,326,900
	社債の償還による支出									△240,000	△210,000
	非支配株主からの払込みによる収入									－	26,100
	配当金の支払額									△285,886	△286,978
	非支配株主への配当金の支払額									△1,125	△1,125
	リース債務の返済による支出									△42,104	△43,513
	建設協力金の返済による支出									△17,500	△17,500
	その他									△1,910	△71,058
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△910,026	△974
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△649,071	△1,589,022
現金及び現金同等物の期首残高										5,725,188	5,076,116
現金及び現金同等物の期末残高										5,076,116	3,487,094