日本コンクリート工業

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日本コンクリート工業のキャッシュフロー計算書

（2014年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成24年４月１日　至平成25年３月31日)	当連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,775,870	1,878,822
	減価償却費									1,210,246	1,212,733
	減損損失									－	291,983
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									51,943	△133,016
	賞与引当金の増減額（△は減少）									31,350	23,437
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									6,140	7,920
	工事損失引当金の増減額（△は減少）									△15,020	△650
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									38,745	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									－	11,883
	前払年金費用の増減額（△は増加）									△80,891	－
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									－	△93,679
	受取利息及び受取配当金									△97,596	△90,613
	支払利息									123,709	105,370
	持分法による投資損益（△は益）									△154,543	△232,922
	固定資産除却損									36,333	53,276
	固定資産売却損益（△は益）									△9,507	591
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△10,565
	投資有価証券評価損益（△は益）									4,789	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△454,356	1,745,030
	たな卸資産の増減額（△は増加）									111,182	△793,217
	未収入金の増減額（△は増加）									68,610	△131,474
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,559,333	△1,094,756
	債権流動化未収入金の増減額（△は増加）									153,342	51,151
	投資不動産の賃貸による収益									△169,048	△167,170
	投資その他の資産の増減額（△は増加）									△99,364	102,522
	その他									△205,162	△380,544
	小計									3,886,107	2,356,113
	利息及び配当金の受取額									103,929	107,010
	利息の支払額									△123,063	△103,408
	法人税等の支払額									△73,302	△1,101,982
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,793,671	1,257,732
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,625,219	△1,418,621
	有形固定資産の売却による収入									10,889	3,967
	無形固定資産の取得による支出									△29,592	△5,152
	投資有価証券の取得による支出									△30,315	－
	投資有価証券の売却による収入									－	19,445
	子会社株式の取得による支出									△850	△580
	投資不動産の賃貸による収入									157,224	167,170
	その他									△321,107	246,322
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,838,970	△987,448

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成24年４月１日　至平成25年３月31日)	当連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△850,000	△640,000
	長期借入れによる収入									1,697,870	1,990,000
	長期借入金の返済による支出									△1,569,285	△1,853,285
	社債の発行による収入									392,404	646,303
	社債の償還による支出									△300,000	△380,000
	新株予約権の発行による収入									－	22,428
	新株予約権の行使による株式の発行及び自己株式の処分による収入									－	3,914,050
	配当金の支払額									△170,585	△340,494
	少数株主への配当金の支払額									△1,435	△1,384
	リース債務の返済による支出									△96,650	△69,144
	建設協力金の返済による支出									△17,500	△17,500
	その他									△22,709	△1,200
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△937,892	3,269,772
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										16,808	3,540,056
現金及び現金同等物の期首残高										2,130,603	2,147,412
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額										－	37,719
現金及び現金同等物の期末残高										2,147,412	5,725,188