日本コンクリート工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,278,549 | 750,996 |
| 減価償却費 | 1,886,122 | 1,771,767 |
| 減損損失 | － | 700,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22,291 | 23,929 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,266 | △8,703 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,693 | △24,292 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △5,720 | △11,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △21,790 | 54,731 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △126,215 | △199,715 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 36,472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △258,547 | △285,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | △206,300 | △262,804 |
| 支払利息 | 71,430 | 92,797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △30,096 | △23,910 |
| 固定資産除却損 | 48,175 | 24,811 |
| システム障害対応費用 | 30,890 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △93,732 | △2,491 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,550 |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | 9,195 | － |
| 業務受託料 | － | △107,660 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,502,281 | 1,695,287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △369,634 | 1,098,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △290,787 | △3,826,242 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | 177,869 | △88,307 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 302,987 | △183,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,642 | 74,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,386 | 20,314 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △40,318 | 54,945 |
| その他 | 21,124 | △672,302 |
| 小計 | 6,108,181 | 725,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239,330 | 309,354 |
| 利息の支払額 | △69,867 | △92,302 |
| 法人税等の支払額 | △454,279 | △1,258,598 |
| 法人税等の還付額 | 42,570 | 19,116 |
| システム障害対応費用の支払額 | △30,890 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,835,045 | △297,306 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,449,922 | △2,280,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,113 | 25,727 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △9,249 | △45,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △165,897 | △89,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △685 | △860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,510 | 3,811 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 140,400 | － |
| 貸付けによる支出 | － | △135,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 200 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △115,428 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | △20,000 |
| その他 | 40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,351,691 | △2,656,783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 | 19,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,125,869 | △2,278,459 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| リース債務の返済による支出 | △95,310 | △187,085 |
| 自己株式の取得による支出 | △16 | △24 |
| 配当金の支払額 | △355,280 | △710,559 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,711 | △12,822 |
| 建設協力金の返済による支出 | △17,500 | △17,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △65 | △6,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △511,753 | △1,133,400 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,852 | 452 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,984,452 | △4,087,037 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,136,254 | 11,120,707 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,120,707 | 7,033,669 |
