日本コンクリート工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 157,768 | 2,278,549 |
| 減価償却費 | 1,859,940 | 1,886,122 |
| のれん償却額 | 56,928 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △110,689 | △22,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △25,641 | 91,266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △33,798 | 25,693 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △89,100 | △5,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,520 | △21,790 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △38,256 | △126,215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △163,855 | △258,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | △192,631 | △206,300 |
| 支払利息 | 63,658 | 71,430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △18,315 | △30,096 |
| 固定資産除却損 | 33,103 | 48,175 |
| システム障害対応費用 | － | 30,890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △75,526 | △93,732 |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | － | 9,195 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △3,340,797 | 2,502,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △724,181 | △369,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,807,701 | △290,787 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | 41,190 | 177,869 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △128,862 | 302,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △45,250 | 22,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △57,741 | 105,386 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 363,091 | △40,318 |
| その他 | 229,726 | 21,124 |
| 小計 | 616,983 | 6,108,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210,260 | 239,330 |
| 利息の支払額 | △62,831 | △69,867 |
| 法人税等の支払額 | △391,126 | △454,279 |
| 法人税等の還付額 | 59,092 | 42,570 |
| システム障害対応費用の支払額 | － | △30,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,378 | 5,835,045 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,308,082 | △1,449,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,315 | 34,113 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △9,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △242,571 | △165,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △578 | △685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,279 | 99,510 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 140,400 |
| その他 | 160 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,434,478 | △1,351,691 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,600 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,355,663 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,303,941 | △2,125,869 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △24,500 | △40,000 |
| リース債務の返済による支出 | △102,494 | △95,310 |
| 自己株式の取得による支出 | △299,364 | △16 |
| 配当金の支払額 | △249,621 | △355,280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13,555 | △12,711 |
| 建設協力金の返済による支出 | △17,500 | △17,500 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 60,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,876 | △65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △447,390 | △511,753 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,988 | 12,852 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,463,478 | 3,984,452 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,599,733 | 7,136,254 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,136,254 | 11,120,707 |
