日本ヒュームのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,655,522 | 2,808,948 |
| 減価償却費 | 634,248 | 678,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △72,941 | △365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,005 | 12,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133,183 | 71,379 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,500 | 11,897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2,310 | ― |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △1,514 | ― |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 7,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | △166,997 | △197,627 |
| 支払利息 | 12,895 | 12,709 |
| 為替差損益（△は益） | 7,154 | △15,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △674,720 | △710,838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 940 | △27,527 |
| 固定資産除却損 | 0 | ― |
| 国庫補助金 | △1,440 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △280,030 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,181 | 25,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,092,463 | △1,224,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △131,764 | △221,423 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △37,331 | △66,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,044,242 | 244,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160,218 | △73,872 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 110,249 | 13,515 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △7,858 | 4,073 |
| 小計 | 3,695,428 | 1,071,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411,852 | 476,282 |
| 利息の支払額 | △12,891 | △12,717 |
| 法人税等の支払額 | △495,903 | △562,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,598,486 | 972,880 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △1,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △418,839 | △165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 945,520 |
| 固定資産の取得による支出 | △706,994 | △472,104 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,647 | 33,677 |
| 国庫補助金による収入 | 1,440 | ― |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | ― | △5,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △39,749 | 60,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,162,494 | 561,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,140 | △8,007 |
| 自己株式の取得による支出 | △196,678 | △183,052 |
| 自己株式の売却による収入 | 192,451 | ― |
| 配当金の支払額 | △479,126 | △629,845 |
| その他の支出 | △4,249 | △2,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △473,463 | △823,734 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,813 | 24,809 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,951,714 | 735,781 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,333,968 | 12,285,682 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,285,682 | 13,021,464 |
