日本ヒュームのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,659,539 | 2,655,522 |
| 減価償却費 | 670,017 | 634,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △31,066 | △72,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,844 | △4,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108,942 | 133,183 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | 16,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △18,800 | △2,310 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △7,142 | △1,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | △124,201 | △166,997 |
| 支払利息 | 28,248 | 12,895 |
| 為替差損益（△は益） | 41,744 | 7,154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △616,090 | △674,720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | 940 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 国庫補助金 | △1,440 | △1,440 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △75,025 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 17,181 |
| 構造改革費用 | 59,289 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 603,272 | 3,092,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △504,812 | △131,764 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 57,962 | △37,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △534,941 | △2,044,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,281 | 160,218 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △162,156 | 110,249 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,257 | ― |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 14,575 | △7,858 |
| 小計 | 2,200,609 | 3,695,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348,051 | 411,852 |
| 利息の支払額 | △31,135 | △12,891 |
| 法人税等の支払額 | △757,086 | △495,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,760,438 | 3,598,486 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,059 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △657,685 | △418,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | △909,771 | △706,994 |
| 固定資産の売却による収入 | ― | 1,647 |
| 国庫補助金による収入 | 1,440 | 1,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 68,787 | ― |
| 関連会社株式の取得による支出 | △74,571 | ― |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,700 | ― |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 74,911 | △39,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,496,248 | △1,162,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △320,964 | 14,140 |
| 自己株式の取得による支出 | △161,925 | △196,678 |
| 自己株式の売却による収入 | 37 | 192,451 |
| 配当金の支払額 | △458,127 | △479,126 |
| その他の支出 | △4,301 | △4,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △945,280 | △473,463 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,308 | △10,813 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △676,781 | 1,951,714 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,010,749 | 10,333,968 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,333,968 | 12,285,682 |
