日本ヒュームのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,220,731 | 2,724,377 |
| 減価償却費 | 669,155 | 657,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △46,101 | △49,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,449 | 642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140,242 | 106,468 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △30,223 | ― |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △9,278 | 920 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105,060 | △114,604 |
| 支払利息 | 24,416 | 27,092 |
| 為替差損益（△は益） | 5,064 | 21,044 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △380,441 | △729,723 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,421 | △143,520 |
| 固定資産除却損 | 11 | 70 |
| 国庫補助金 | △1,440 | △1,440 |
| 受取保険金 | △5,167 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,453,953 | 2,632,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,727 | △158,547 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △73,332 | △28,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,676 | △922,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,099 | △111,495 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △103,799 | 318,963 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △14 | △70 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △36,235 | △19,661 |
| 小計 | 1,247,204 | 4,209,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294,710 | 321,354 |
| 利息の支払額 | △22,510 | △27,056 |
| 保険金の受取額 | 5,167 | － |
| 法人税等の支払額 | △625,146 | △710,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,425 | 3,793,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,290 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 19,996 |
| 固定資産の取得による支出 | △349,873 | △1,197,898 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,421 | 163,931 |
| 国庫補助金による収入 | 1,440 | 1,440 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △13,340 | 61,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △363,643 | △950,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,104 | 40,347 |
| 自己株式の取得による支出 | △198,891 | △200,593 |
| 自己株式の売却による収入 | 34 | ― |
| 配当金の支払額 | △414,983 | △435,676 |
| その他の支出 | ― | △2,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △598,735 | △598,341 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,454 | △11,838 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △58,499 | 2,232,531 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,836,718 | 8,778,218 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,778,218 | 11,010,749 |
