日本ヒュームのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,573,751 | 3,832,588 |
| 減価償却費 | 700,203 | 754,537 |
| 減損損失 | ― | 204,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,350 | 43,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,693 | 21,185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,547 | 64,454 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 780 | 17,629 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 54,903 | 49,316 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △1,126 | △929 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 18,793 | 5,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | △179,011 | △226,772 |
| 支払利息 | 24,817 | 10,360 |
| 為替差損益（△は益） | △21,609 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △719,282 | △840,502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △230,311 | △667,525 |
| 固定資産除却損 | 0 | 47,084 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △148,967 | △366,897 |
| 構造改革費用 | 210,403 | ― |
| 受取保険金 | △17,283 | △13,139 |
| 負ののれん発生益 | △13,125 | ― |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,138,122 | 3,643,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 174,129 | △48,637 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △231,035 | 242,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,242,475 | △5,948,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148,156 | △16,482 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 195,370 | 252,342 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △44,392 | △11,670 |
| 小計 | 2,658,110 | 1,047,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 521,065 | 622,648 |
| 利息の支払額 | △24,840 | △10,295 |
| 保険金の受取額 | 17,283 | 13,139 |
| 法人税等の支払額 | △397,249 | △775,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,774,369 | 897,206 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △380 | △7 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 43,335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206,004 | 428,753 |
| 固定資産の取得による支出 | △700,685 | △1,493,721 |
| 固定資産の売却による収入 | 284,613 | 1,039,546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64,198 | ― |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 24,619 | 18,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,630 | 36,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △48,716 | △658,027 |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △25,030 |
| 自己株式の取得による支出 | △200,523 | △730,616 |
| 配当金の支払額 | △538,763 | △1,099,742 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ― | △4,500 |
| その他の支出 | △2,554 | △16,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △790,558 | △2,534,807 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,063 | 1,387 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,885,243 | △1,599,607 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,418,826 | 14,304,069 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,304,069 | 12,704,461 |
