日本ヒュームのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,138,215 | 2,573,751 |
| 減価償却費 | 607,415 | 700,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 973 | 2,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 979 | 8,693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116,362 | 47,547 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,510 | 780 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | 54,903 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △4,382 | △1,126 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | ― | 18,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | △164,652 | △179,011 |
| 支払利息 | 15,832 | 24,817 |
| 為替差損益（△は益） | △17,238 | △21,609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △609,409 | △719,282 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △165 | △230,311 |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △36,031 | △148,967 |
| 構造改革費用 | ― | 210,403 |
| 受取保険金 | ― | △17,283 |
| 負ののれん発生益 | ― | △13,125 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,732,632 | △1,138,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △795,659 | 174,129 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △54,081 | △231,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,516,235 | 1,242,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △124,357 | 148,156 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 155,251 | 195,370 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △781 | △44,392 |
| 小計 | 1,023,390 | 2,658,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477,507 | 521,065 |
| 利息の支払額 | △15,831 | △24,840 |
| 保険金の受取額 | ― | 17,283 |
| 法人税等の支払額 | △835,087 | △397,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,978 | 2,774,369 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △187,350 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,007 | 206,004 |
| 固定資産の取得による支出 | △688,143 | △700,685 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,780 | 284,613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 64,198 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 18,120 | 24,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △757,585 | △121,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,720 | △48,716 |
| 自己株式の取得による支出 | △581,690 | △200,523 |
| 自己株式の売却による収入 | 499,947 | ― |
| 配当金の支払額 | △499,668 | △538,763 |
| その他の支出 | △2,828 | △2,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △519,519 | △790,558 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,488 | 23,063 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △602,638 | 1,885,243 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,021,464 | 12,418,826 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,418,826 | 14,304,069 |
