ＢＢＤイニシアティブ

(単位：千円)

注記

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

  至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前利益

10,318

減損損失

114,929

減価償却費及び償却費

321,163

金融収益

△7

金融費用

12,265

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,063

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△33,148

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

26,927

契約負債の増減額（△は減少）

53,617

その他

63,637

小計

570,767

利息の受取額

7

利息の支払額

△13,220

法人所得税の支払額

△32,289

法人所得税の還付額

5,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

530,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,231

無形資産の取得による支出

△355,304

その他

△12,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

△370,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

120,008

社債の発行による収入

98,090

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

△316,024

リース負債の返済による支出

△137,325

株式の発行による収入

20,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

△214,270

現金及び現金同等物の減少額

△54,656

現金及び現金同等物の期首残高

722,959

現金及び現金同等物の期末残高

7

668,302