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（単位：千円）

前事業年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当事業年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

711,351

540,461

減価償却費

1,463,926

1,601,425

減損損失

994

－

新株予約権戻入益

－

△5,103

貸倒引当金の増減額（△は減少）

41

71

賞与引当金の増減額（△は減少）

92,124

25

退職給付引当金の増減額（△は減少）

12,814

14,600

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△19,040

△18,369

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1,567

△1,567

受取利息

△27

△36

支払利息

4,624

255

売上債権の増減額（△は増加）

108,297

△9,927

棚卸資産の増減額（△は増加）

△296,339

45,126

前払費用の増減額（△は増加）

5,075

5,447

未収及び未払消費税等の増減額

188,780

△40,416

仕入債務の増減額（△は減少）

95,819

△81,211

未払金の増減額（△は減少）

△103,503

248,806

未払費用の増減額（△は減少）

△64,284

28,296

預り金の増減額（△は減少）

298,075

1,022,973

契約負債の増減額（△は減少）

△602,760

△519,354

その他

5,876

△20,488

小計

1,903,413

2,811,015

利息の受取額

27

36

利息の支払額

△4,479

△129

法人税等の還付額

215,988

－

法人税等の支払額

△5,106

△7,020

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,109,842

2,803,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△166,967

△100,874

無形固定資産の取得による支出

△1,177,433

△1,276,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,344,401

△1,377,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

△500,000

リース債務の返済による支出

△13,910

△7,034

株式の発行による収入

999,856

－

自己株式の取得による支出

－

△1,500,000

新株予約権の発行による収入

－

22,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

485,945

△1,984,877

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,251,387

△558,435

現金及び現金同等物の期首残高

2,168,352

3,419,740

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,419,740

※ 2,861,304