ノバシステム

（単位：千円）

前事業年度

（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

当事業年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

112,177

334,941

減価償却費

25,319

28,393

貸倒引当金の増減額（△は減少）

62

△67

受注損失引当金の増減額（△は減少）

402

△709

受取利息及び受取配当金

△3,702

△4,519

支払利息

9,427

8,004

固定資産除却損

－

2,618

売上債権の増減額（△は増加）

29,720

△156,657

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,944

△10,905

未収入金の増減額（△は増加）

28,268

△327

前払費用の増減額（△は増加）

407

△17,912

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,505

△59,759

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,786

△11,420

未払金の増減額（△は減少）

8,421

8,436

未払費用の増減額（△は減少）

11,213

3,038

その他

1,438

△3,309

小計

218,492

119,843

利息及び配当金の受取額

3,702

4,519

利息の支払額

△9,087

△8,132

法人税等の支払額

△38,419

△36,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

174,688

80,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△236,202

△159,503

定期預金の払戻による収入

177,120

223,104

投資有価証券の取得による支出

△2,641

△3,026

関係会社株式の取得による支出

△3,339

－

有形固定資産の取得による支出

△15,732

△382,702

無形固定資産の取得による支出

△2,060

△7,928

投資不動産の売却による収入

211,911

－

保険積立金の解約による収入

56,177

955

敷金及び保証金の差入による支出

△32,392

△50

敷金及び保証金の回収による収入

226

28,317

資産除去債務の履行による支出

－

△7,395

その他

8,296

9,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

161,364

△299,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,000

－

長期借入れによる収入

200,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△494,799

△197,823

社債の償還による支出

△146,000

△130,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△455,799

△27,823

現金及び現金同等物に係る換算差額

△65

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△119,811

△246,778

現金及び現金同等物の期首残高

749,840

630,029

現金及び現金同等物の期末残高

※ 630,029

※ 383,251