ノバシステム

（単位：千円）

前事業年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当事業年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

334,941

486,142

減価償却費

28,393

58,443

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△67

－

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△709

△233

受取利息及び受取配当金

△4,519

△5,093

支払利息

8,004

6,624

固定資産売却損益（△は益）

－

△3,997

固定資産除却損

2,618

1,268

売上債権の増減額（△は増加）

△156,657

△233,662

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,905

10,733

未収入金の増減額（△は増加）

△327

△11,812

前払費用の増減額（△は増加）

△17,912

5,965

仕入債務の増減額（△は減少）

△59,759

40,167

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,420

△56,557

未払金の増減額（△は減少）

8,436

12,745

未払費用の増減額（△は減少）

3,038

3,981

その他

△3,309

9,436

小計

119,843

324,151

利息及び配当金の受取額

4,519

5,093

利息の支払額

△8,132

△7,026

法人税等の支払額

△36,086

△177,208

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,143

145,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△159,503

△139,403

定期預金の払戻による収入

223,104

119,000

投資有価証券の取得による支出

△3,026

△3,302

有形固定資産の取得による支出

△382,702

△206,724

有形固定資産の売却による収入

－

13,516

無形固定資産の取得による支出

△7,928

△4,484

保険積立金の解約による収入

955

－

敷金及び保証金の差入による支出

△50

△17,264

敷金及び保証金の回収による収入

28,317

269

資産除去債務の履行による支出

△7,395

－

その他

9,120

14,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

△299,108

△223,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△197,823

△343,581

社債の償還による支出

△130,000

△265,000

株式の発行による収入

－

316,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,823

308,129

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△246,778

229,431

現金及び現金同等物の期首残高

630,029

383,251

現金及び現金同等物の期末残高

※ 383,251

※ 612,682