Ｆｕｓｉｃのキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当事業年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 63,341 | 148,279 |
| 減価償却費 | 7,030 | 8,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 19 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △2,970 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △5 |
| 支払利息 | 1,122 | 570 |
| 上場関連費用 | ― | 13,010 |
| 助成金収入 | △1,220 | ― |
| 固定資産売却益 | △257 | ― |
| 関係会社株式売却損 | 7,447 | ― |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △32,236 | △71,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,026 | △16,314 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 510 | △1,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,725 | 6,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △8,931 | 3,517 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △4,839 | 11,670 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △26,066 | 14,197 |
| その他 | 42,231 | 8,709 |
| 小計 | 76,918 | 125,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △1,069 | △538 |
| 助成金の受取額 | 1,220 | ― |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,016 | △9,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,089 | 115,499 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当事業年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,265 | △5,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | ― |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,552 | ― |
| 敷金の差入による支出 | ― | △982 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,492 | △4,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,052 | △10,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | ― | 437,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | △120,516 | △85,666 |
| 新株予約権の発行による収入 | 111 | ― |
| その他 | ― | △112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △120,404 | 352,010 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △32,263 | 456,734 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 423,478 | 391,214 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 391,214 | 847,949 |
