Ｆｕｓｉｃ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当事業年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

63,341

148,279

減価償却費

7,030

8,232

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

19

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2,970

―

受取利息及び受取配当金

△4

△5

支払利息

1,122

570

上場関連費用

―

13,010

助成金収入

△1,220

―

固定資産売却益

△257

―

関係会社株式売却損

7,447

―

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△32,236

△71,118

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,026

△16,314

前払費用の増減額（△は増加）

510

△1,153

仕入債務の増減額（△は減少）

18,725

6,346

未払金の増減額（△は減少）

△8,931

3,517

未払費用の増減額（△は減少）

△4,839

11,670

契約負債の増減額（△は減少）

△26,066

14,197

その他

42,231

8,709

小計

76,918

125,963

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△1,069

△538

助成金の受取額

1,220

―

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

6,016

△9,930

営業活動によるキャッシュ・フロー

83,089

115,499

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当事業年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,265

△5,301

有形固定資産の売却による収入

257

―

関係会社株式の売却による収入

12,552

―

敷金の差入による支出

―

△982

保険積立金の積立による支出

△4,492

△4,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,052

△10,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

―

437,789

長期借入金の返済による支出

△120,516

△85,666

新株予約権の発行による収入

111

―

その他

―

△112

財務活動によるキャッシュ・フロー

△120,404

352,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△32,263

456,734

現金及び現金同等物の期首残高

423,478

391,214

現金及び現金同等物の期末残高

※ 391,214

※ 847,949