Ｆｕｓｉｃのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当事業年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 148,279 | 211,483 |
| 減価償却費 | 8,232 | 13,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | △48 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △3 |
| 補助金収入 | - | △4,166 |
| 支払利息 | 570 | 310 |
| 上場関連費用 | 13,010 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △71,118 | △114,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △16,314 | △27,222 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △1,153 | △7,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,346 | 49,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,517 | 20,621 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,670 | 12,959 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,197 | 13,813 |
| その他 | 8,709 | △39,687 |
| 小計 | 125,963 | 129,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 補助金の受取額 | - | 4,166 |
| 利息の支払額 | △538 | △276 |
| 法人税等の支払額 | △9,930 | △76,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,499 | 56,675 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当事業年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,301 | △63,947 |
| 敷金の差入による支出 | △982 | △19,724 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,492 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △21,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,776 | △104,672 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 437,789 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △85,666 | △36,663 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 13,072 |
| その他 | △112 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,010 | △23,590 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,734 | △71,586 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 391,214 | 847,949 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 847,949 | 776,362 |
