Ｆｕｓｉｃ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当事業年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

148,279

211,483

減価償却費

8,232

13,325

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

△48

受取利息及び受取配当金

△5

△3

補助金収入

-

△4,166

支払利息

570

310

上場関連費用

13,010

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△71,118

△114,447

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,314

△27,222

前払費用の増減額（△は増加）

△1,153

△7,134

仕入債務の増減額（△は減少）

6,346

49,730

未払金の増減額（△は減少）

3,517

20,621

未払費用の増減額（△は減少）

11,670

12,959

契約負債の増減額（△は減少）

14,197

13,813

その他

8,709

△39,687

小計

125,963

129,534

利息及び配当金の受取額

5

3

補助金の受取額

-

4,166

利息の支払額

△538

△276

法人税等の支払額

△9,930

△76,750

営業活動によるキャッシュ・フロー

115,499

56,675

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当事業年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,301

△63,947

敷金の差入による支出

△982

△19,724

保険積立金の積立による支出

△4,492

-

投資有価証券の取得による支出

-

△21,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,776

△104,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

437,789

-

長期借入金の返済による支出

△85,666

△36,663

ストックオプションの行使による収入

-

13,072

その他

△112

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

352,010

△23,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

456,734

△71,586

現金及び現金同等物の期首残高

391,214

847,949

現金及び現金同等物の期末残高

 847,949

 776,362