モンスターラボホールディングス

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

当連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

△3,089,871

△447,069

減価償却費及び償却費

549,461

538,258

減損損失

2,131,711

952

金融収益及び金融費用

△5,619

39,747

営業債権及びその他の債権の増減
（△は増加）

△535,781

△1,469,468

営業債務及びその他の債務の増減
（△は減少）

737,682

△505,770

棚卸資産の増減（△は増加）

△4,453

4,628

契約資産の増減（△は増加）

△413,762

△159,423

その他の増減

△210,299

612,369

小計

△840,933

△1,385,776

利息の受取額

1,155

878

利息の支払額

△52,600

△73,284

法人所得税の支払額

△29,176

△86,270

営業活動によるキャッシュ・フロー

△921,555

△1,544,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△204,067

△291,226

無形資産の取得による支出

△267,532

△557,355

子会社株式の取得による支出

36

△454,508

△619,575

事業譲受による支出

36

－

△776,165

その他

△60,320

△44,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

△986,429

△2,288,757

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

39,996

939,228

長期借入による収入

33

857,728

1,310,709

長期借入金の返済による支出

33

△1,303,667

△824,251

社債の償還による支出

33

△147,000

△137,000

リース負債の返済による支出

33

△347,232

△398,918

増資による収入

3,001,318

1,351,335

非支配株主との取引による支出

△96,033

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,005,109

2,241,103

現金及び現金同等物に係る換算差額

101,708

123,214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

198,832

△1,468,891

現金及び現金同等物の期首残高

4,043,165

4,241,998

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△48,622

現金及び現金同等物の期末残高

５

4,241,998

2,724,484