モンスターラボ

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

△2,156,279

△9,845,766

減価償却費及び償却費

436,487

336,115

減損損失

15,790

4,320,639

金融収益及び金融費用

90,220

158,598

金融商品評価損益（△は益）

△180,680

△191,022

為替差損益（△は益）

△444,972

△234,325

子会社株式売却益

△938,663

△254,500

子会社清算損

－

938,865

債務免除益

－

△855,124

営業債権及びその他の債権の増減
（△は増加）

532,379

1,417,580

営業債務及びその他の債務の増減
（△は減少）

△397,042

28,192

棚卸資産の増減（△は増加）

△45,881

55,864

契約資産の増減（△は増加）

△252,512

791,345

契約負債の増減（△は減少）

△6,643

143,528

その他の増減

243,029

366,504

小計

△3,104,766

△2,823,506

利息の受取額

1,288

2,714

利息の支払額

△59,529

△157,403

法人所得税の支払額

△355,940

△108,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,518,947

△3,086,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△121,144

△44,223

無形資産の取得による支出

△340,452

△134,224

投資有価証券の取得による支出

△428,119

－

子会社株式の取得による支出

△134,528

－

子会社株式の売却による支出

△183,772

△29,757

子会社の清算による支出

38

－

△111,834

その他

△30,837

△73,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,238,854

△393,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

2,574,330

3,710,892

長期借入による収入

33

680,000

－

長期借入金の返済による支出

33

△758,656

△504,537

社債の発行による収入

33

－

500,000

社債の償還による支出

33

△114,500

△750,000

リース負債の返済による支出

33

△365,316

△286,155

増資による収入

1,713,663

503,150

新株予約権の発行による収入

－

14,400

非支配株主との取引による支出

△4,003

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,725,517

3,187,749

現金及び現金同等物に係る換算差額

91,064

60,302

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△941,219

△232,375

現金及び現金同等物の期首残高

2,724,484

1,783,264

現金及び現金同等物の期末残高

５

1,783,264

1,550,889