モンスターラボホールディングス

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

△447,069

△2,156,279

減価償却費及び償却費

538,258

436,487

減損損失

952

15,790

金融収益及び金融費用

39,747

90,220

金融商品評価損益（△は益）

－

△180,680

為替差損益（△は益）

78,630

△444,972

子会社株式売却益

－

△938,663

営業債権及びその他の債権の増減
（△は増加）

△1,469,468

532,379

営業債務及びその他の債務の増減
（△は減少）

△505,770

△397,042

棚卸資産の増減（△は増加）

4,628

△45,881

契約資産の増減（△は増加）

△159,423

△252,512

その他の増減

533,739

236,386

小計

△1,385,776

△3,104,766

利息の受取額

878

1,288

利息の支払額

△73,284

△59,529

法人所得税の支払額

△86,270

△355,940

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,544,453

△3,518,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△291,226

△121,144

無形資産の取得による支出

△557,355

△340,452

投資有価証券の取得による支出

－

△428,119

子会社株式の取得による支出

36

△619,575

△134,528

子会社株式の売却による支出

－

△183,772

事業譲受による支出

36

△776,165

－

その他

△44,434

△30,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,288,757

△1,238,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

939,228

2,574,330

長期借入による収入

33

1,310,709

680,000

長期借入金の返済による支出

33

△824,251

△758,656

社債の償還による支出

33

△137,000

△114,500

リース負債の返済による支出

33

△398,918

△365,316

増資による収入

1,351,335

1,713,663

非支配株主との取引による支出

－

△4,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,241,103

3,725,517

現金及び現金同等物に係る換算差額

123,214

91,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,468,891

△941,219

現金及び現金同等物の期首残高

4,241,998

2,724,484

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48,622

－

現金及び現金同等物の期末残高

５

2,724,484

1,783,264