Ａｒｅｎｔ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年７月１日

至　2024年６月30日）

当連結会計年度

（自　2024年７月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

961,866

1,092,600

支払利息

5,398

3,828

のれん償却額

－

47,617

減価償却費

24,347

81,207

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,220

△1,421

持分法による投資損益（△は益）

320,008

351,437

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△224,584

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△164,202

19,688

仕掛品の増減額（△は増加）

3,189

1,951

未払金の増減額（△は減少）

△46,340

△174,600

契約負債の増減額（△は減少）

－

60,907

未払費用の増減額（△は減少）

35,066

45,527

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,408

△51,027

その他

△22,772

△34,114

小計

1,146,190

1,219,016

利息及び配当金の受取額

32

8,977

利息の支払額

△5,105

△3,886

法人税等の支払額

△290,902

△383,375

営業活動によるキャッシュ・フロー

850,215

840,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,267

△29,832

無形固定資産の取得による支出

△1,242

△69,423

関係会社貸付けによる支出

－

△500,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△379,420

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

155,540

その他

△22,789

△18,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,299

△841,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△89,308

△90,942

社債の償還による支出

△81,000

△81,000

株式の発行による収入

1,498

53,163

自己株式の取得による支出

－

△777

財務活動によるキャッシュ・フロー

△168,809

△19,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△6,258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

638,105

△26,468

現金及び現金同等物の期首残高

3,214,891

3,852,997

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,852,997

※ 3,826,528