Ａｒｅｎｔ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年７月１日

至　2023年６月30日）

当連結会計年度

（自　2023年７月１日

至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

522,387

961,866

補助金収入

△105,272

－

減価償却費

17,487

24,347

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,663

12,220

持分法による投資損益（△は益）

369,679

320,008

売上債権の増減額（△は増加）

△48,826

△164,202

仕掛品の増減額（△は増加）

△8,017

3,189

未払金の増減額（△は減少）

46,774

△46,340

未払費用の増減額（△は減少）

32,559

35,066

支払利息

8,102

5,398

株式交付費

6,803

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

60,757

17,408

その他

△3,546

△22,772

小計

900,551

1,146,190

利息及び配当金の受取額

20

32

利息の支払額

△7,862

△5,105

補助金の受取額

55,272

－

法人税等の支払額

△114,299

△290,902

営業活動によるキャッシュ・フロー

833,682

850,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

△399,766

－

有形固定資産の取得による支出

△10,445

△19,267

無形固定資産の取得による支出

△42,220

△1,242

その他

△2,188

△22,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

△454,620

△43,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

120,000

－

短期借入金の返済による支出

△182,400

－

長期借入金の返済による支出

△104,808

△89,308

社債の償還による支出

△81,000

△81,000

株式の発行による収入

783,174

1,498

自己株式の売却による収入

369,884

－

自己株式の取得による支出

△210

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

904,640

△168,809

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,283,702

638,105

現金及び現金同等物の期首残高

1,931,188

3,214,891

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,214,891

※ 3,852,997