カバーのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,641,155 | 3,352,833 |
| 減価償却費 | 99,495 | 112,576 |
| 減損損失 | 211,483 | 29,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,969 | 2,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,007 | 105,380 |
| 固定資産売却損 | - | 2,574 |
| 固定資産除却損 | 997 | 198 |
| 関係会社株式評価損 | 341 | - |
| 受取利息 | △26 | △97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △968,329 | △1,246,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △204,078 | △81,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,075,792 | 601,280 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 360,416 | 532,358 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,174,477 | 1,875,299 |
| その他 | △172,006 | 121,061 |
| 小計 | 4,277,756 | 5,408,111 |
| 利息の受取額 | 26 | 97 |
| 法人税等の支払額 | △740,312 | △541,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,537,470 | 4,866,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △327,874 | △1,463,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △156,515 | △899,184 |
| 差入保証金の差入による支出 | △309,550 | △478,511 |
| 差入保証金の減少による収入 | - | 81,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △793,940 | △2,759,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | - | 1,040,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 1,040,625 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,751 | 345 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,745,280 | 3,148,586 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,899,415 | 4,644,695 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,644,695 | 7,793,282 |
