カバー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,641,155

3,352,833

減価償却費

99,495

112,576

減損損失

211,483

29,626

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,969

2,445

賞与引当金の増減額（△は減少）

62,007

105,380

固定資産売却損

-

2,574

固定資産除却損

997

198

関係会社株式評価損

341

-

受取利息

△26

△97

売上債権の増減額（△は増加）

△968,329

△1,246,320

棚卸資産の増減額（△は増加）

△204,078

△81,107

仕入債務の増減額（△は減少）

1,075,792

601,280

未払費用の増減額（△は減少）

360,416

532,358

前受金の増減額（△は減少）

2,174,477

1,875,299

その他

△172,006

121,061

小計

4,277,756

5,408,111

利息の受取額

26

97

法人税等の支払額

△740,312

△541,487

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,537,470

4,866,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△327,874

△1,463,229

無形固定資産の取得による支出

△156,515

△899,184

差入保証金の差入による支出

△309,550

△478,511

差入保証金の減少による収入

-

81,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

△793,940

△2,759,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

-

1,040,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

1,040,625

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,751

345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,745,280

3,148,586

現金及び現金同等物の期首残高

1,899,415

4,644,695

現金及び現金同等物の期末残高

 4,644,695

 7,793,282