カバーのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,722 | 7,448 |
| 減価償却費 | 476 | 958 |
| 減損損失 | - | 11 |
| 諸外国間接税引当金繰入額 | - | 350 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 10 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 102 | 235 |
| 受取利息 | △0 | △4 |
| 受取損害賠償金 | △160 | - |
| 固定資産除却損 | - | 153 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △282 | △1,919 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △662 | △2,129 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △723 | △1,098 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 199 | 411 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △23 | 48 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,017 | 2,849 |
| その他 | 175 | △122 |
| 小計 | 5,842 | 7,201 |
| 利息の受取額 | 0 | 4 |
| 損害賠償金の受取額 | 160 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,237 | △1,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,765 | 5,285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,429 | △623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,267 | △1,852 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △69 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △146 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △55 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3 | △165 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43 | - |
| その他 | △21 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,893 | △2,696 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 244 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △0 | 244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 873 | 2,831 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,793 | 8,666 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,666 | 11,498 |
