カバー

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,352

5,722

減価償却費

112

476

減損損失

29

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

105

102

受取利息

△0

△0

受取損害賠償金

-

△160

固定資産売却損

2

-

固定資産除却損

0

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,246

△282

棚卸資産の増減額（△は増加）

△81

△662

未収入金の増減額（△は増加）

△45

△723

仕入債務の増減額（△は減少）

601

199

未払費用の増減額（△は減少）

532

△23

前受金の増減額（△は減少）

1,875

1,017

その他

166

175

小計

5,408

5,842

利息の受取額

0

0

損害賠償金の受取額

-

160

法人税等の支払額

△541

△1,237

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,866

4,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,463

△2,429

無形固定資産の取得による支出

△899

△1,267

資産除去債務の履行による支出

-

△69

関係会社株式の取得による支出

-

△146

差入保証金の差入による支出

△478

△3

差入保証金の回収による収入

81

43

その他

-

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,759

△3,893

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,040

-

自己株式の取得による支出

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,040

△0

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,148

873

現金及び現金同等物の期首残高

4,644

7,793

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,793

※ 8,666