カバー

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2023年4月1日

　至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

　至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,722

7,448

減価償却費

476

958

減損損失

-

11

諸外国間接税引当金繰入額

-

350

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

10

賞与引当金の増減額(△は減少)

102

235

受取利息

△0

△4

受取損害賠償金

△160

-

固定資産除却損

-

153

売上債権の増減額(△は増加)

△282

△1,919

棚卸資産の増減額(△は増加)

△662

△2,129

未収入金の増減額(△は増加)

△723

△1,098

仕入債務の増減額(△は減少)

199

411

未払費用の増減額(△は減少)

△23

48

前受金の増減額(△は減少)

1,017

2,849

その他

175

△122

小計

5,842

7,201

利息の受取額

0

4

損害賠償金の受取額

160

-

法人税等の支払額

△1,237

△1,919

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,765

5,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,429

△623

無形固定資産の取得による支出

△1,267

△1,852

資産除去債務の履行による支出

△69

-

関係会社株式の取得による支出

△146

-

出資金の払込による支出

-

△55

差入保証金の差入による支出

△3

△165

差入保証金の回収による収入

43

-

その他

△21

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,893

△2,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

244

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△0

244

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

873

2,831

現金及び現金同等物の期首残高

7,793

8,666

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,666

※ 11,498