プライム・ストラテジー

5250

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プライム・ストラテジー(5250)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

プライム・ストラテジーのキャッシュフロー計算書

（2023年11月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2021年12月１日至　2022年11月30日）	当連結会計年度（自　2022年12月１日至　2023年11月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	291,774	269,034
減価償却費	10,420	8,024
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△3,201
固定資産除却損	－	51
受取利息及び受取配当金	△3	△8
支払利息	1,326	1,091
上場関連費用	3,000	20,342
売上債権の増減額（△は増加）	△24,982	△9,037
棚卸資産の増減額（△は増加）	△391	△90
仕入債務の増減額（△は減少）	10,669	△1,814
前払費用の増減額（△は増加）	△7,566	1,637
長期前払費用の増減額（△は増加）	△855	12,384
未収入金の増減額（△は増加）	△554	559
未払費用の増減額（△は減少）	△2,068	△2,805
その他	24,896	△7,425
小計	305,665	288,743
利息及び配当金の受取額	3	8
利息の支払額	△1,326	△1,091
法人税等の支払額	△57,709	△131,766
営業活動によるキャッシュ・フロー	246,633	155,893
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△353	△143
無形固定資産の取得による支出	△12,608	△4,192
敷金の差入による支出	－	△17,625
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,252
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,962	△20,707
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の借入による収入	90,000	－
長期借入金の返済による支出	△54,181	△128,170
上場関連費用の支出	△3,000	△20,342
株式の発行による収入	－	778,789
自己株式の取得による支出	－	△96
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,819	630,179
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,430	1,975
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	271,920	767,341
現金及び現金同等物の期首残高	286,764	558,684
現金及び現金同等物の期末残高	※ 558,684	※ 1,326,025