ＢＴＭ

（単位：千円）

前事業年度

（自2022年４月１日

至2023年３月31日）

当事業年度

（自2023年４月１日

至2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

115,073

150,870

減価償却費

958

1,113

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,802

△8,370

品質保証引当金の増減額（△は減少）

△1,621

△763

受取利息

△5

△7

助成金収入

△1,566

△2,640

支払利息

3,397

3,219

支払手数料

1,017

1,016

上場関連費用

12,102

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△57,501

△117,408

棚卸資産の増減額（△は増加）

459

1,025

仕入債務の増減額（△は減少）

44,239

57,997

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,665

6,598

その他

38,153

△6,333

小計

143,240

86,319

利息の受取額

4

5

利息の支払額

△3,337

△3,129

助成金の受取額

1,566

2,640

法人税等の支払額

△9,328

△58,719

営業活動によるキャッシュ・フロー

132,144

27,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△980

△1,880

出資金の払込による支出

－

△10

敷金及び保証金の差入による支出

△6,798

△163

敷金及び保証金の回収による収入

－

5,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,778

3,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

90,000

長期借入れによる収入

50,000

－

長期借入金の返済による支出

△109,865

△137,936

株式の発行による収入

262,954

14,400

自己株式の取得による支出

△358

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

202,730

△33,536

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

327,096

△2,584

現金及び現金同等物の期首残高

369,016

696,113

現金及び現金同等物の期末残高

※ 696,113

※ 693,529