ＢＴＭ

（単位：千円）

前事業年度

（自2021年４月１日

至2022年３月31日）

当事業年度

（自2022年４月１日

至2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

66,927

115,073

減価償却費

4,354

958

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,914

△3,802

品質保証引当金の増減額（△は減少）

3,784

△1,621

受取利息

△3

△5

助成金収入

△4,346

△1,566

支払利息

5,303

3,397

上場関連費用

－

12,102

固定資産除却損

413

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△42,143

△57,501

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,568

459

仕入債務の増減額（△は減少）

5,327

44,239

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,241

△7,665

その他

8,832

39,170

小計

76,036

143,240

利息の受取額

3

4

利息の支払額

△5,372

△3,337

助成金の受取額

4,443

1,566

法人税等の還付額

2,068

－

法人税等の支払額

△946

△9,328

営業活動によるキャッシュ・フロー

76,231

132,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,034

△980

保険積立金の解約による収入

8,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△16,949

△6,798

敷金及び保証金の回収による収入

4,914

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,069

△7,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△127,071

△109,865

株式の発行による収入

25,600

262,954

自己株式の取得による支出

－

△358

財務活動によるキャッシュ・フロー

98,529

202,730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

169,691

327,096

現金及び現金同等物の期首残高

199,325

369,016

現金及び現金同等物の期末残高

※ 369,016

※ 696,113