ＥＬＥＭＥＮＴＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

当連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△715,889

△672,359

減価償却費

16,780

8,317

減損損失

20,862

-

関係会社株式評価損

-

6,228

関係会社社債譲渡損

-

71,414

受取利息

△26

△22

補助金収入

-

△8,663

助成金収入

△2,595

△75

受取給付金

△11,092

△4,000

支払利息

5,033

9,749

持分法による投資損益（△は益）

-

△4,867

売上債権の増減額（△は増加）

△78,960

27,926

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,732

723

未収入金の増減額（△は増加）

3,125

△3,368

前払費用の増減額（△は増加）

6,126

5,600

前渡金の増減額（△は増加）

1,834

△17,581

未収消費税等の増減額（△は増加）

7,124

4,952

仕入債務の増減額（△は減少）

7,603

△15,423

預け金の増減額（△は増加）

-

△149

未払金の増減額（△は減少）

△14,660

25,204

前受金の増減額（△は減少）

△9,538

△2,199

預り金の増減額（△は減少）

157

1,496

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,217

4,960

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,670

-

その他

△2,745

△3,082

小計

△763,045

△565,219

利息及び配当金の受取額

26

22

利息の支払額

△6,958

△12,661

助成金の受取額

2,595

75

補助金の受取額

-

8,663

受取給付金の受取額

11,092

4,000

法人税等の支払額

△1,888

△1,890

法人税等の還付額

409

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△757,769

△567,009

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

当連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,888

△10,569

敷金及び保証金の差入による支出

△800

-

敷金及び保証金の回収による収入

576

-

その他

-

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,112

△10,559

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

191,000

284,000

長期借入れによる収入

300,000

170,000

長期借入金の返済による支出

△11,360

△83,138

新株予約権の発行による収入

266

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

479,906

370,862

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△290,975

△206,707

現金及び現金同等物の期首残高

2,595,431

2,304,455

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

△34,820

現金及び現金同等物の期末残高

 2,304,455

 2,062,928