ＥＬＥＭＥＮＴＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

当連結会計年度

(自 2023年12月１日

　至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△368,889

△27,239

減価償却費

13,595

150,588

のれん償却額

-

53,720

繰延資産償却額

1,655

18,176

株式報酬費用 

159,316

80,957

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,265

794

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

8,438

受取利息

△18

△295

支払利息

14,061

25,659

持分法による投資損益（△は益）

28,788

25,620

関係会社株式評価損

6,204

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△830

△50

売上債権の増減額（△は増加）

△204,548

46,078

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,428

△2,604

仕入債務の増減額（△は減少）

657

△9,525

未払金の増減額（△は減少）

13,888

53,856

その他

△1,378

△48,099

小計

△320,803

376,077

利息及び配当金の受取額

18

295

利息の支払額

△18,977

△25,659

法人税等の支払額

△1,599

△127,980

営業活動によるキャッシュ・フロー

△341,361

222,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,311

△238,616

有形固定資産の売却による収入

574

-

無形固定資産の取得による支出

△120,813

△298,360

定期預金の預入による支出

△50,000

△150,000

定期預金の払戻による収入

-

200,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △362,221

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △452,031

-

その他

△18,492

11,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

△684,074

△837,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,000

△499,468

長期借入れによる収入

-

575,000

長期借入金の返済による支出

△2,880

△64,021

社債の発行による収入

936,000

-

株式の発行による収入

614,226

-

リース債務の返済による支出

-

△33,558

セール・アンド・リースバックによる収入

-

251,505

非支配株主からの払込みによる収入

97,000

-

新株予約権の発行による収入

8,293

8,933

新株予約権の行使による株式の発行による収入 

36,752

381,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,704,392

619,439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

678,956

4,391

現金及び現金同等物の期首残高

2,062,928

2,741,884

現金及び現金同等物の期末残高

 2,741,884

 2,746,276