ｊｉｇ．ｊｐ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△253,709

986,392

減価償却費

976

10,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,078

△150

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△6,189

27,792

受取利息

△8

△11

支払利息

410

2,266

売上債権の増減額（△は増加）

77,387

△374,517

未収還付消費税等の増減額（△は増加）

△4,152

△17,559

未払金の増減額（△は減少）

7,902

152,343

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,621

123,640

預り金の増減額（△は減少）

△97,430

286

固定資産除却損

－

971

その他

1,698

19,132

小計

△286,815

931,287

利息の受取額

8

11

利息の支払額

△410

△2,266

法人税等の支払額

△73,388

△85,326

法人税等の還付額

0

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△360,606

843,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△189,136

△229,695

資産除去債務の履行による支出

－

△1,177

敷金保証金の返還による収入

12,000

2,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△177,136

△228,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

174,900

－

短期借入金の返済による支出

－

△174,900

長期借入れによる収入

－

437,736

長期借入金の返済による支出

△4,572

△41,049

株式の発行による収入

549,969

－

自己株式の処分による収入

27,106

19,380

新株予約権の発行による収入

1,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

748,404

241,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

210,661

856,500

現金及び現金同等物の期首残高

720,558

931,220

現金及び現金同等物の期末残高

※ 931,220

※ 1,787,720