ｎｏｔｅのキャッシュフロー計算書
（2022年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) | 当事業年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △433,474 | △753,788 |
| 減価償却費 | 13,965 | 19,549 |
| 減損損失 | － | 11,282 |
| 固定資産除却損 | － | 25 |
| 受取利息 | △15 | △12 |
| 支払利息 | 758 | 977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △33,231 | △5,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △136 | △27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,440 | △7,614 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △121,884 | △228,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,031 | 26,537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,336 | 3,857 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 17,132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,033 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | △72,714 | 275,460 |
| その他 | △38,723 | △16,018 |
| 小計 | △643,494 | △656,457 |
| 利息の受取額 | 15 | 12 |
| 利息の支払額 | △758 | △977 |
| 法人税等の支払額 | △2,633 | △2,701 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △646,869 | △660,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,349 | △22,978 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △5,581 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,349 | △23,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 2,000,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 2,000,140 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △652,218 | 1,316,565 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,524,302 | 872,084 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 872,084 | 2,188,649 |
