ｎｏｔｅ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

当事業年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△753,788

△412,348

減価償却費

19,549

12,799

減損損失

11,282

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,039

固定資産除却損

25

0

受取利息

△12

△18

支払利息

977

758

事務所移転費用

－

29,887

売上債権の増減額（△は増加）

△5,598

△41,438

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27

560

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,614

318

未収入金の増減額（△は増加）

△228,221

△184,138

未払金の増減額（△は減少）

26,537

11,002

未払費用の増減額（△は減少）

3,857

△5,053

契約負債の増減額（△は減少）

17,132

34,928

預り金の増減額（△は減少）

275,460

203,975

その他

△16,018

36,549

小計

△656,457

△313,255

利息の受取額

12

18

利息の支払額

△977

△758

法人税等の支払額

△2,701

△2,702

法人税等の還付額

2

1

事務所移転費用の支払額

－

△29,887

営業活動によるキャッシュ・フロー

△660,122

△346,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,978

△12,353

有形固定資産の売却による収入

－

1,216

敷金及び保証金の差入による支出

△5,581

△52,858

敷金及び保証金の回収による収入

5,108

51,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,451

△12,782

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

2,000,140

125,683

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

33,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,000,140

158,925

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,316,565

△200,441

現金及び現金同等物の期首残高

872,084

2,188,649

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,188,649

※ 1,988,208