ｎｏｔｅ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

当事業年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△433,474

△753,788

減価償却費

13,965

19,549

減損損失

－

11,282

固定資産除却損

－

25

受取利息

△15

△12

支払利息

758

977

売上債権の増減額（△は増加）

△33,231

△5,598

棚卸資産の増減額（△は増加）

△136

△27

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,440

△7,614

未収入金の増減額（△は増加）

△121,884

△228,221

未払金の増減額（△は減少）

7,031

26,537

未払費用の増減額（△は減少）

8,336

3,857

契約負債の増減額（△は減少）

－

17,132

前受金の増減額（△は減少）

29,033

－

預り金の増減額（△は減少）

△72,714

275,460

その他

△38,723

△16,018

小計

△643,494

△656,457

利息の受取額

15

12

利息の支払額

△758

△977

法人税等の支払額

△2,633

△2,701

法人税等の還付額

2

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

△646,869

△660,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,349

△22,978

敷金及び保証金の差入による支出

－

△5,581

敷金及び保証金の回収による収入

－

5,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,349

△23,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

2,000,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

2,000,140

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△652,218

1,316,565

現金及び現金同等物の期首残高

1,524,302

872,084

現金及び現金同等物の期末残高

※ 872,084

※ 2,188,649