ｎｏｔｅ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2023年12月１日

　至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

76,154

減価償却費

9,307

固定資産売却損益（△は益）

△971

受取利息

△169

支払利息

685

株式報酬費用

19,520

売上債権の増減額（△は増加）

△18,130

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,158

仕入債務の増減額（△は減少）

2,545

未収入金の増減額（△は増加）

△206,779

契約負債の増減額（△は減少）

36,708

預り金の増減額（△は減少）

281,999

その他

29,084

小計

228,796

利息の受取額

169

利息の支払額

△685

法人税等の支払額

△2,520

法人税等の還付額

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

225,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,389

有形固定資産の売却による収入

1,078

敷金及び保証金の差入による支出

△9,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△80,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

41,929

自己株式の取得による支出

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

△38,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

177,850

現金及び現金同等物の期首残高

1,988,208

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,166,058