アイズ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

当事業年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

75,279

142,573

減価償却費及びその他の償却費

5,004

3,979

固定資産除却損

227

204

貸倒引当金の増減額（△は減少）

823

2,071

受取利息

△1

△2

支払利息

1,630

1,166

売上債権の増減額（△は増加）

△22

△37,107

前受金の増減額（△は減少）

△2,855

2,092

棚卸資産の増減額（△は増加）

△714

△880

立替金の増減額（△は増加）

9,867

△3,530

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,481

30,115

未払金の増減額（△は減少）

17,224

34,998

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,154

18,770

その他

△2,221

7,564

小計

75,605

202,017

利息の受取額

1

2

利息の支払額

△1,526

△1,270

法人税等の支払額

△69

△16,281

法人税等の還付額

-

8,195

営業活動によるキャッシュ・フロー

74,010

192,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,489

△1,326

無形固定資産の取得による支出

△1,000

△1,855

長期前払費用の取得による支出

△1,717

-

敷金の差入による支出

△37,835

△34,615

敷金の回収による収入

9,843

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,198

△37,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

30,000

-

長期借入金の返済による支出

△18,972

△21,060

株式の発行による収入

-

303,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,028

282,540

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,840

437,405

現金及び現金同等物の期首残高

211,018

245,858

現金及び現金同等物の期末残高

※ 245,858

※ 683,264