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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
37,411
112,761
減価償却費
6,733
6,108
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△325
160
受取利息及び受取配当金
△249
△352
支払利息
8,033
8,613
長期前払費用償却額
425
－
敷金償却費
2,292
1,712
売上債権の増減額（△は増加）
29,215
△26,828
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,285
428
仕入債務の増減額（△は減少）
16,521
13,986
未払消費税等の増減額（△は減少）
6,520
22,992
その他
△2,254
△1,274
小計
106,612
138,310
利息及び配当金の受取額
249
352
利息の支払額
△8,352
△8,429
法人税等の還付額
3,168
法人税等の支払額
△7,496
△2,472
94,181
127,760
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△25,000
定期預金の払戻による収入
25,000
有形固定資産の取得による支出
△23,310
△2,180
有形固定資産の売却による収入
31
無形固定資産の取得による支出
△450
△1,200
保険積立金の積立による支出
△7,655
保険積立金の解約による収入
8,000
敷金及び保証金の差入による支出
△41,415
敷金及び保証金の回収による収入
14,538
88
会員権の取得による支出
△1,800
△52,060
△10,947
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
126,000
短期借入金の返済による支出
△140,000
△66,000
長期借入れによる収入
280,000
長期借入金の返済による支出
△180,044
△189,452
社債の償還による支出
△9,000
株式の発行による収入
60,720
配当金の支払額
△8,892
68,064
△203,624
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
110,184
△86,810
現金及び現金同等物の期首残高
634,857
745,042
現金及び現金同等物の期末残高
※ 745,042
※ 658,231
