ｍｏｎｏＡＩ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自 2021年１月１日

至 2021年12月31日）

当連結会計年度

（自 2022年１月１日

至 2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△177,098

52,226

減損損失

－

20,865

資産除去債務戻入益（△は益）

－

△16,918

減価償却費

12,960

16,568

持分法による投資損益（△は益）

40,095

－

受取利息及び受取配当金

△2

△5

支払利息

3,275

3,569

上場関連費用

－

16,372

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

6,516

賃貸借契約解約損

2,571

－

売上債権の増減額（△は増加）

39,574

△101,999

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,891

1,913

仕入債務の増減額（△は減少）

11,936

742

未払金の増減額（△は減少）

△16,048

8,297

未払費用の増減額（△は減少）

△51,434

△119,436

預り金の増減額（△は減少）

4,914

△34,150

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,018

△41,589

その他

5,472

32,993

小計

△101,874

△154,036

利息及び配当金の受取額

2

6

利息の支払額

△3,284

△3,572

法人税等の還付額

1,206

2,968

法人税等の支払額

△10,316

△4,953

その他

△324

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△114,590

△159,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△31,000

△30,000

定期預金の払戻による収入

30,000

－

有形固定資産の取得による支出

△7,731

△10,253

有形固定資産の売却による収入

281

－

無形固定資産の取得による支出

－

△34,537

敷金及び保証金の差入による支出

△4,700

△6,872

敷金及び保証金の回収による収入

692

1,039

出資金の回収による収入

－

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,458

△80,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

949,999

878,640

長期借入れによる収入

－

266,000

長期借入金の返済による支出

△105,815

△288,291

リース債務の返済による支出

△907

△560

新株予約権の発行による収入

－

678

上場関連費用の支出

－

△16,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

843,277

840,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

716,228

599,891

現金及び現金同等物の期首残高

90,852

787,374

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△19,706

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 787,374

※ 1,387,265